财务软件操作细节（jiē）流程

　　1.系统初（chū）始化

　　[基础设置]打（dǎ）开相（xiàng）应的设（shè）置界面：

　　1.编码方案、数据精度

　　2.【机（jī）构设置】部门档案（àn）、员工档（dàng）案（àn）

　　3.[往来单位]→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货档案

　　5.[财务（wù）设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会（huì）计（jì）科目→[添加]输入编（biān）码（mǎ）、中文名称（chēng）(如100201010→中国（guó）银行)→【增（zēng）加】→【确认】

　　b.辅助核（hé）算：点击相关科目：→【修改】→[客（kè）户往来/供应商往来]→[确认](可选项)

　　c.指定科目：[系统初始化]→[会（huì）计（jì）科（kē）目]→【编辑】→指定（dìng）科（kē）目→[现金（jīn）/银行总账]→双（shuāng）击→【确认（rèn）】。

　　6.[收（shōu）付结算（suàn）]结算（suàn）方（fāng）式

　　7.[期初（chū）余额录入][总账（zhàng）]→【设置】→[期初（chū）余（yú）额]→[试算]检查平衡

　　2.填写（xiě）凭证[总账系统]

　　(1)填写凭证

　　[填制凭证]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修改凭证

　　【查（chá）询】→修改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证（zhèng）]→【制（zhì）单】→【作废（fèi）】→【制单（dān）】→【凭（píng）证整理（lǐ）】→选择要（yào）整理（lǐ）的（de）凭证号→[确定](完全删除)

　　3.审核（hé）凭证(审核人不得相同)

　　[审核凭证（zhèng）]→选择（zé）月份、凭证→【确定】→打开（kāi）凭证（zhèng）界面→[审查]/[成批审查]

　　4.记（jì）账（zhàng）

　　【记（jì）账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

　　5.结（jié）账

　　[月末结（jié）账]→选择（zé）月份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没（méi）有（yǒu）结账或者（zhě）本月没有结账，本（běn）月就不（bú）能结（jié）账。

　　6.取（qǔ）消记账(主管身（shēn）份（fèn）)

　　[月末（mò）结账]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入（rù）主管密（mì）码→取消结账

　　7.取消记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态（tài）]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前状态]→选择要（yào）恢（huī）复的（de）记账方式→【确定】→输入主管密码→[确定（dìng）](完（wán）成取消记账)

　　8.取消（xiāo）审核(审核员身（shēn）份（fèn）)

　　【审核凭证（zhèng）】→选取取消审核月份→【确（què）定】→【确定（dìng）】→【审核凭证（zhèng）】→【取消审（shěn）核】/【成批取（qǔ）消审核】

　　修改凭证(制单人)

　　[填写（xiě）凭证]→选择（zé）要（yào）修改的凭证（zhèng）→修（xiū）改（gǎi）[保存（cún）]